03. Conciliación Bancaria Perú

Alcance

Modulo complemento a los procesos de Gestión de Efectivo y Bancos que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados en Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, de una cuenta bancaria de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario o cartola. Este desarrollo de AlfaPeople hace más eficiente el proceso de conciliación, el cual carga la cartola de los bancos por medio de configuraciones se marcan transacciones como conciliadas (número de cheque – fecha y valor – valor)

CONFIGURACIONES

Definición de tipos de datos para extracto bancario Definición de parámetros bancarios adicionales

Conceptos bancarios por grupo de bancos

Configuración de Columnas de Extracto bancario por grupo de bancos

Exclusión de líneas del extracto bancario por Grupo de bancos

Definición de Encabezados de extractos bancarios Definición de apeoximadamente 18 reglas de conciliación bancaria.

Procesos de importación certificados para los bancos en mención:

SANTANDER
BCP
BBVA
CITIBANK
SUNAT DETRACCIONES

PROCESOS

Homologación de tipos de transacciones en procesos de importación de Extractos, con los códigos utilizados por los distintos bancos.
Interpretación de tipos de datos para una conciliación de las transacciones de Dynamics 365 Finance and Operations contra las columnas del extracto del banco.
Leer los distintos formatos de extractos según especificación de cada banco ya sea en archivos planos (txt) o por archivos de Excel (.xls) con ancho de columnas fijos.
Generar asientos contables de forma automática de ser necesario en casos de costos derivados de la operación con el banco.
Edición manual para transacciones pendientes.
Uso de reglas Estándar de conciliación para cruce de transacciones y procesos automáticos por grupos de reglas de conciliación.