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Ultimas actualizaciónes

Versión 4310.1.0.0

2021-08-17T14:42:15-04:0010 de Agosto de 2021|

VERSION ACUMULATIVA DESDE 4110.1.0.0 Características Incluidas en esta versión NA Impacto -NA Características descontinuadas Ninguna Características acumulativas desde versiones anteriores 5957 RV: Bug 33734 - CB- [...]

Versión 4110.1.0.0

2021-08-17T14:43:06-04:0026 de Abril de 2021|

VERSION ACUMULATIVA A 3910.1.0.0 VERSION ACUMULATIVA A 4010.1.0.0 Características Incluidas en esta versión 5957RV: Bug 33734 - CB- REPORTE DE INCIDENTE N 009 Generar Privilegios [...]

Versión 4010.1.0.0

2021-08-17T14:44:08-04:0026 de Abril de 2021|

VERSION ACUMULATIVA A 3710.1.1.0 Características Incluidas en esta versión 4658D365FO U40 CB CHILE - Pruebas Closed 4659 D365FO U40 CB CHILE - Liberación de Versión 1.0 [...]

Versión 3910.1.0.0

2021-08-17T14:46:33-04:0026 de Abril de 2021|

VERSION ACUMULATIVA A 3710.1.1.0 Características Incluidas en esta versión 4398 3910 CB CHILE Closed 4411 3910 CB CHILE PRUEBAS Closed Impacto Liberación de versión Acumulativa Características Removidas [...]

Road Map

2021-08-06T09:16:30-04:0026 de Abril de 2021|

Caracteristicas a Incluir en Nuevas versiones Nuevo Informe de Conciliación Bancaria Importación de cartolas con definición de extractos con carácter separador de Columnas Preconfigurado Scotiabank [...]

Alcance

Modulo complemento a los procesos de Gestión de Efectivo y Bancos que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados en Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, de una cuenta bancaria de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario o cartola. Este desarrollo de AlfaPeople hace más eficiente el proceso de conciliación, el cual carga la cartola de los bancos por medio de configuraciones se marcan transacciones como conciliadas (número de cheque – fecha y valor – valor)

CONFIGURACIONES

Definición de tipos de datos para extracto bancario Definición de parámetros bancarios adicionales

Conceptos bancarios por grupo de bancos

Configuración de Columnas de Extracto bancario por grupo de bancos

Exclusión de líneas del extracto bancario por Grupo de bancos

Definición de Encabezados de extractos bancarios Definición de aproximadamente 18 reglas de conciliación bancaria.

Procesos de importación certificados para los bancos en mención:

Banco BCI

Banco Santander

Banco Chile

Banco CorpBanca

Banco Itaú

Banco Estado

Banco BBVA

Banco BICE

PROCESOS

Homologación de tipos de transacciones en procesos de importación de Extractos, con los códigos utilizados por los distintos bancos.
Interpretación de tipos de datos para una conciliación de las transacciones de Dynamics 365 Finance and Operations contra las columnas del extracto del banco.
Leer los distintos formatos de extractos según especificación de cada banco ya sea en archivos planos (txt) o por archivos de Excel (.xls) con ancho de columnas fijos.
Generar asientos contables de forma automática de ser necesario en casos de costos derivados de la operación con el banco.
Edición manual para transacciones pendientes.
Uso de reglas Estándar de conciliación para cruce de transacciones y procesos automáticos por grupos de reglas de conciliación.

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