Was ändert sich mit dem neuen Zahlungsverkehr?

Mit der Harmonisierung vom Zahlungsverkehr ändern sich die Verfahren und Meldungstypen für die Bereiche der Überweisungen, der Lastschriften, der Einzahlungsscheine sowie der Avisierung.

Die Umsetzung vom neuen Zahlungsverkehr erfolgt in drei Phasen:

1. Phase bis Ende 2017: Umstellung Überweisungen, LSV und Avisierungen für Kunden der PostFinance
2. Phase bis Ende 2019: Umstellung Überweisungen, LSV und Avisierungen für Kunden bei Banken
3. Phase ab 2020: Neuer Einzahlungsschein

Die Postfinance erklärt die Harmonisierung vom Zahlungsverkehr anhand von folgendem kurzen Video:

Diese Umstellung basiert auf dem ISO20022-Standard, in welchem die Meldungen im elektronischen Datenaustausch via XML übermittelt werden. Zudem gibt es lediglich noch einen einzigen Einzahlungsschein und die Zahlungsdateien der PostFinance und der Banken sind dieselben.

Bis wann haben Sie Zeit?

Als erstes werden die EZAG- und DTA-Dateien nicht mehr verarbeitet. Die Deadline für die alten Zahlungsdateien ist 01.01.2018. Ab diesem Datum verarbeitet die PostFinance keine EZAG-Dateien mehr und nimmt nur noch die XML-Formate an.

Die weiteren Finanzinstitute folgen planmässig bis Mitte 2018. Ab diesem Zeitpunkt werden keine alten Formate (DTA) zur Zahlungsübermittlung mehr verarbeitet werden. Der produktive Einsatz der QR-Rechnung wird Anfang 2019 möglich sein. Ein provisorisches Enddatum für die bisherigen Einzahlungsscheine ist auf Ende 2020 definiert.

Was bedeutet das für Microsoft Dynamics AX Kunden?

Die Harmonisierung im Zahlungsverkehr erfordert eine Anpassung von Microsoft Dynamics AX. Die technologische Basis von Microsoft Dynamics AX unterstützt den neuen Zahlungsverkehr.

Was bieten wir:

  • Planung der Einführung
  • AX Update für ISO20022
  • Fachliche und technische Unterstützung bei der Umsetzung, Testphase und Einführung

Nun ist es an Ihnen, herauszufinden welche Bereiche für Sie relevant sind.
Gehen Sie die nachstehende Tabelle für sich durch. Sollten Sie Prozesse mit Ja beantworten, sprechen Sie uns an und lassen Sie uns gemeinsam die Umstellung durchführen.

Processes used today Module Is used: Yes/No
DTA Kreditoren
Einzahlungsschein einlesen Kreditoren
Belegleser Typ / Marke Kreditoren
ESR-Datei einlesen Debitoren
Rechnung mit Einzahlungsschein Debitoren
LSV Debitoren
Bankkontoauszüge importieren Bank

Rückmeldungen und Fragen bitte an folgende Adresse: helpdesk.ch@alfapeople.com.